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我的每日允许亏损如何计算?

在 Moneta Funded,我们针对每日允许亏损采用明确的计算逻辑,以确保交易者进行负责任的风险管理。

⚠️ 重要说明

  • 每日亏损限制将以日切时间截图时的账户余额或净值中较高者为基准进行计算。

  • 若您的净值跌破计算出的违规阈值,则视为违规。

  • 每日允许亏损将于每日 UTC 时间晚上 10 点(日切时间)重置。

  • 由于日切时段点差可能扩大、市场波动可能增加,我们不建议在此期间进行交易。

  • 日切时段:每日允许亏损固定于 UTC 时间晚上 10 点(日切时间)重置。在此期间,不建议进行交易。

截图机制说明

在 UTC 时间晚上 10 点,系统会对您的账户进行截图,并比较当时的账户余额与净值。每日亏损限制将以余额或净值中较高者为基准进行计算;但若您的净值跌破计算出的违规阈值,则视为违规。

注意:由于日切时段市场波动较大且点差可能扩大,因此不建议在此期间进行交易。


场景 1:在日切时持仓处于浮盈状态

示例基于一个 $100,000 账户,每日亏损限制为 4%,即 $4,000。

在 UTC 时间晚上 10 点,系统对您的账户进行截图,此时您有一笔处于浮盈状态的未平仓交易。

  • 账户余额:$100,000
    (由于该交易尚未平仓,因此账户余额保持不变。)

  • 账户净值:$101,000
    (账户余额 + $1,000 浮盈)

计算方式

系统会以较高的数值,即您的账户净值 $101,000,作为新交易日每日亏损限制的计算基准。

$101,000 - $4,000 = $97,000 违规阈值

规则说明

在新的交易日中,您的账户净值不得低于 $97,000。

这意味着什么

由于您在日切时的账户净值为 $101,000,因此从该截图基准开始,您有 $4,000 的可承受空间。

但由于当时的账户余额仍为 $100,000,这也意味着截图中计入的浮盈会影响违规阈值。实际情况下,如果您的未平仓交易后续反向波动,导致账户净值跌破 $97,000,则该账户将被视为违规。


场景 2:在日切时持仓处于浮亏状态

示例基于一个 $100,000 账户,每日亏损限制为 4%,即 $4,000。

在 UTC 时间晚上 10 点,系统对您的账户进行截图,此时您持有一笔处于亏损状态的未平仓交易。

  • 账户余额:$100,000

  • 账户净值:$99,000
    (由于存在 $1,000 的浮亏

计算方式

系统会以较高的数值,即您的账户余额 $100,000,作为新交易日每日亏损限制的计算基准。

$100,000 - $4,000 = $96,000 违规阈值

规则说明

在新的交易日中,您的账户净值不得低于 $96,000。

这意味着什么

由于您在日切时的账户净值已经是 $99,000,因此在达到违规阈值前,您还有 $3,000 的可承受空间。

如果后续浮亏扩大或已实现亏损增加,导致账户净值跌破 $96,000,则该账户将被视为违规。


关键提醒

虽然每日亏损限制是在日切时以账户余额或净值中较高者作为计算基准,但实际是否违规,是以账户净值是否跌破违规阈值为准。

因此,交易者应始终重点关注账户净值,而不只是账户余额,尤其是在日切时段持有未平仓交易的情况下。

这是否解答了您的问题?