当社は、トレーディングアシスタントツールやEA(エキスパートアドバイザー)を含む、幅広い取引戦略をサポートしています。ただし、マーチンゲール、リバーストレーディング、異なるユーザーの口座間でのコピートレード、高頻度取引(HFT)、過剰取引および過度な注文の乱発、ヘッジ取引、グリッドトレード、レイテンシーアービトラージ、ティックスキャルピング、デモ環境の悪用、一方向への偏った取引、評価(チャレンジ)のゲーム化、および口座の共有は固く禁止されています。これらの手法は過度なリスクを伴い、Moneta Fundedが掲げる責任あるトレーディングへのコミットメントに反するものです。禁止された戦略を使用した場合、口座は即座に終了となります。不正行為、詐欺行為、不適切なリスク管理、またはシミュレーション環境の悪用も、当社の利用規約において禁止されています。
禁止されている取引戦略の詳細
リスク管理とトレーディング行動
Moneta Fundedは、規律ある、責任感を持った、そして持続可能な取引の実践を重視しています。すべての取引活動は、合理的かつ慎重な市場参加者が自己資金で取引する際に適用するリスク管理原則を反映した、真正な取引戦略に基づくものであることが求められます。
取引活動においてリスク管理が過大、または一貫性に欠けると判断される状況では、Moneta Fundedは1つまたは複数の口座に対して一時的なリスクパラメータ(例:1取引あたりの一時的なリスク制限)を適用する場合があります。これらの措置は予防的なものであり、安定的かつ持続可能な取引環境の維持を目的としています。詳細については、「ファンデッド口座における一時的なリスク制限」の記事をご参照ください。
責任あるリスク管理の基準から逸脱した取引行動は、規則違反とみなされる場合があります。これには以下が含まれます:
実現損失であるか、ストップロスによるエクスポージャーであるかを問わず、許容される日次損失の大部分または過半を単一の取引アイデアに割り当てること。
利用可能な証拠金の大部分またはすべてを、単一の取引アイデアまたは相関性の高いポジション群に割り当てること。
資本の保全を損なう、過大な損失が発生する可能性を高める、または長期的な取引の持続可能性と相容れないエクスポージャーのパターンに依存する行為は認められません。Moneta Fundedは、そのような活動を禁止行為または規則違反とみなし、口座制限、口座終了、または今後の参加資格の剥奪を含む適切な措置を講じる権利を留保します。
マーチンゲール取引
マーチンゲール型の取引とは、損失発生後にポジションサイズまたは全体のエクスポージャーを増やし、一度の勝ちトレードでそれまでの損失を取り戻そうとする戦略を指します。この手法は、相場がポジションに対して不利な方向に動き続けた場合、短期間で不釣り合いに大きな損失につながる可能性があるため、ハイリスクとみなされます。
通常のトレード管理の一環として、時折発生する程度の適度なナンピン(価格の平均化)やポジション調整は許容されますが、その際、取引全体のリスクが管理された状態にあり、大幅に増大しないことが条件となります。ただし、損失発生後に繰り返し取引サイズを増やすこと、口座の大部分をリカバリートレードに集中させること、またはドローダウン中にエクスポージャーを拡大させることは、マーチンゲール型の行動とみなされる可能性があり、リスク管理措置や口座制限の対象となる場合があります。
損失を取り戻すためにポジションサイズを段階的に増やしていく戦略は、明確な損失制限の下で運用される環境とは相容れません。取引手法は、常に管理された持続可能なリスク管理と整合している必要があります。
リバーストレーディング
リバーストレーディングは、異なるプロップトレーディングファーム間で行われる場合であっても、複数のMoneta Funded口座間で内部的に行われる場合であっても、固く禁止されています。リバーストレーディングの活動が検知された場合、Moneta Fundedはそのトレーダーの口座を停止し、今後Moneta Fundedのサービスを利用することを禁止する権利を留保します。
高頻度取引(HFT)
高頻度取引(HFT)とは、真の相場方向性や戦略ではなく、極めて短い保有時間、迅速な注文執行、または執行速度を主な拠り所とする取引パターンを指します。これには、レイテンシー(遅延)、価格フィードの差異、または執行の仕組みを主に悪用することを目的とした、非常に高頻度・大量の取引による自動化または手動の戦略が含まれる場合があります。
短期取引およびスキャルピングは許可されています。正当な裁量的または規則的戦略の一環として、数秒から数分間保有される取引は、通常の取引活動とみなされます。ただし、極めて短時間の取引を非常に高い頻度で継続的に実行する行動、または市場分析ではなく執行速度を主眼に構築された戦略は、HFTに分類され、リスク管理措置や口座制限の対象となる場合があります。
これらの制限は、不公正な執行上の優位性、システムへの過度な負荷、または真正な市場参加とは相容れない取引パターンを防ぐために設けられています。すべての取引活動は、合理的な執行とリスク管理を伴う、真正な取引戦略を反映したものである必要があります。
過剰取引および過度な注文の乱発
正当な裁量的取引の根拠を伴わない、異常に多い注文量、過度なスケーリング、または注文の反復的な発注を伴う取引活動は禁止されています。正当な相場観を表現するのではなく、執行の仕組み、プラットフォームの挙動、または評価ルールを悪用することを目的とした過剰取引は、口座の審査および適切な措置の対象となる場合があります。
グリッドトレードまたはヘッジ取引
グリッドトレードまたはヘッジ取引とは、同一銘柄に対して買いと売りの相反する注文を戦略的に配置し、同等または類似のリスクを実現する取引手法です。この戦略には、相場操縦、過度なレバレッジの利用、市場の不安定化、およびリスクフリーなシミュレーション上の利益が生じる可能性といったリスクが伴います。
レイテンシーアービトラージ取引
レイテンシーアービトラージ取引とは、株価や出来高などの市場データの提供に意図的な遅延を生じさせるように設計されたデータストリームを利用する取引を指します。これにより、リアルタイムの市場データに頼らざるを得ない他のトレーダーと比較して、不当な優位性がトレーダーにもたらされます。
レイテンシーアービトラージの利用は非倫理的とみなされ、正当な金融市場の機能のあり方に反するものです。
ティックスキャルピング
ティックスキャルピングとは、非常に短時間の取引を大量に執行することで、極めて小さな値動きを捉えることに重点を置いた取引手法を指します。短期取引および通常のスキャルピングは許可されていますが、個々のティック、超高速の執行、気配値の急激な変動、またはプラットフォームや価格形成の仕組みに主に依拠し、正当な市場分析に基づかない戦略は、禁止された取引行為とみなされる場合があります。
デモ環境の一般的な悪用
レイテンシーアービトラージ取引はデモ環境を悪用するために最も頻繁に用いられる手法の一つですが、トレーダーが正当な金融市場では本来得られないはずの不当な利益を得るためにデモ環境を悪用する方法は、それだけではありません。すなわち、トレーダーはデモ環境内で発生した不具合を報告せずに、それを悪用することもできてしまいます。
例えば、デモフィードが突然2時のレートで停止し、その間トレーダーがその2時のレートに固定された取引を発注できてしまい、5分後に本来あるべきレートまで繰り返しクリックして戻すことができる状況において、トレーダーが不具合の生じていない他のチャートを確認し、その不具合を報告する代わりに、その不具合を悪用するためにちょうどその5分間のタイミングを狙って取引を発注した場合、このような行動もデモ環境の一般的な悪用とみなされます。
さらに、デモ環境の一般的な悪用は当社の利用規約に違反する行為であり、トレーダーの口座が解約されるとともに、そのトレーダーが今後Moneta Fundedのサービスを利用することを禁止されます。
一方向への偏った取引
一方向への偏った取引とは、市場状況の変化にかかわらず、エントリーの背後に明確かつ正当な取引戦略がないまま、常に同じ方向にポジションを取り続ける取引パターンを指します。同一方向への反復的な取引自体が禁止されているわけではありませんが、適切なテクニカル分析、ファンダメンタルズ分析、またはその他の市場に基づく根拠を伴わずに行われる場合、正当な取引とはみなされません。このような行動が、再現性のある体系立てた戦略に従うためではなく、主にプロップトレーディングファームの仕組みを利用することを目的として行われている場合、プロップファームの悪用および禁止された取引行為として扱われることがあります。
評価(チャレンジ)のゲーム化
参加者は、自らの裁量的な分析に基づく真正な相場観に基づいて取引を行う必要があります。金融市場で取引を行う代わりに、評価のパラメータを最適化、操作、または「攻略」しようとする試みは禁止されています。これには、真正な相場のシナリオ、根拠、または理解を伴わずに当社の規則を悪用しようとする、統計的または確率論的なアプローチも含まれます。真正な取引スキルを示すことではなく、プログラムの仕組みを悪用して評価に合格する確率を最大化することを主目的とした取引戦略は認められません。
口座の共有
トレーダーは、いかなる目的であっても、口座を共有すること、またはシミュレーション上のファンデッド口座を一の所有者から他の所有者へ譲渡することを禁止されています。
口座の共有および口座の売買を行うことは固く禁止されており、直ちに口座の違反とみなされ、当社サービスの利用禁止につながります。
エキスパートアドバイザー(EA)
Moneta Fundedでは、エキスパートアドバイザー(EA)は同一個人が所有する取引口座間でのみ使用が許可されています。
トレーダーは、以下のいずれかに該当する場合にEAを使用できます:本人の口座間で取引をコピーする目的のみに使用されるコピートレードツールである場合、または、トレーダー自身が開発し所有するカスタムEAである場合
ご注意:エキスパートアドバイザー(EA)は、上記のルールに従い、一部のMoneta Fundedプログラムにおいて使用が許可される場合があります。ただし、スプリントチャレンジではEAの使用は認められていません。
第三者のEA、商用配布されているEA、およびシグナルサービスの使用は認められていません。Moneta Fundedは、EAの使用状況を審査し、所有権および使用状況の確認を求める権利を留保します。許可されていないEAの使用が確認された口座は、当社の利用規約に従い、利益の調整または口座に関する措置の対象となる場合があります。
真正な裁量的判断を伴わずに取引を執行するよう設計された商用エキスパートアドバイザー(EA)または自動売買システムの使用は固く禁止されています。これには、マーチンゲールシステム、グリッドまたはレイヤリングEA、リカバリーアルゴリズム、およびトレーダー自身の独立した相場分析ではなく、あらかじめ定められたルールに従って機械的に取引を執行する市販または自作のソフトウェア全般が含まれますが、これらに限られません。
コピートレード
Moneta Fundedでは、コピートレードは同一個人が所有する口座間でのみ許可されています。
詳細については、当社の「コピートレードポリシー」をご参照ください。
ニュース取引
Moneta Fundedでは、評価口座・ファンデッド口座を問わず、すべての口座においてニュース取引を行うことを禁止しています。
詳細については、当社の「ニュース取引ポリシー」をご参照ください。
Moneta Fundedでの取引期間中、当社の管理チームは、持続可能かつ慎重なリスク管理に従わない禁止された取引スタイルが用いられていないかを判断するため、トレーダーの取引行動をいつでも審査する権利を有することにご留意ください。特定のトレーダーの関連口座において禁止された取引スタイルの使用が発見された場合、Moneta Fundedは、当該トレーダーに禁止された取引スタイルが用いられたことを通知し、今後Moneta Fundedとの取引提携を禁止する権利を留保します。
社内審査の過程で禁止された取引スタイルが発見された場合、Moneta Fundedは、審査の過程で発見された具体的な行動内容を開示しない権利も留保します。これは、トレーダーが規律ある持続可能なリスク管理を行うことを確保するための当社の方針や制限を悪用する回避策の開発を、間接的に助長しかねないためです。さらに、禁止された取引スタイルを用いたトレーダーは、当社の返金不可ポリシーの対象となります。
当社は、いつでも独自の裁量により、参加者に対してビデオ確認面談への参加を求める権利を留保します。この面談の目的は、トレーダーの本人性を確認すること、口座が登録された参加者本人によってのみ管理されていることを確認すること、参加者自身の取引活動に対する理解度を評価すること、および当社の利用規約への準拠を確保することです。面談への参加を拒否した場合、または取引活動の所有権および理解について十分に証明できなかった場合、さらなる審査、口座の停止もしくは終了、またはその他当社が適切と判断するその他の措置が取られる場合があります。