Moneta Fundedでは、すべての取引において、規律ある、プロフェッショナルかつ持続可能なリスク管理の実践が求められます。当社の目的は、一貫性のあるパフォーマンスに報いる現実的な取引環境を提供すると同時に、トレーダーと当社の双方を過度なエクスポージャーから守ることです。

一時的なリスクパラメーターは、当社の包括的なリスク管理・取引行動基準の一部であり、長期的な取引の成功と口座の安定性を支えるために設計されています。

特定の状況において、取引活動が個々のトレードアイデアや口座全体のエクスポージャーに過度にリスクを集中させていることを示している場合、当社のリスクチームは1つまたは複数のファンデッド口座に一時的なリスクパラメーターを適用することがあります。

これらの措置は予防的な性質のものであり、トレーダーが構造化され管理されたリスクの下でプログラム内での取引を継続できるよう、安定した取引環境の維持を支援することを目的としています。

1トレードアイデアあたりに許容されるリスク量の上限など、一時的な制限は、規律ある取引を促し、過度なエクスポージャーに起因する大幅な損失の可能性を低減するために、プロフェッショナルな取引環境全般で広く用いられています。

一時的なリスク制限が導入される場合

一時的なリスクパラメーターは、取引活動がリスク管理上の懸念を生じさせる場合、または持続可能な取引慣行から逸脱している場合に導入されることがあります。これには、以下が含まれますが、これらに限定されません:

これらは例示であり、すべてを網羅するものではありません。安定した持続可能な取引環境を維持するために必要な場合、一時的な制限が適用されることがあります。

構造化されたリスク制限のメリット

適用された場合、一時的な1トレードあたりのリスクフレームワークは、トレーダーが一貫性のある持続可能なパフォーマンスを維持できるよう支援することを目的としています。これらの措置は以下に役立ちます:

多くのプロフェッショナルなトレーディングファームが、一貫したリスク配分と口座の長期維持を支援するために、同様の保護措置を導入しています。

一時的なリスク制限に含まれうる内容

適用された場合、一時的なリスク制限は、単一のトレードアイデアまたは関連するポジション群に対してリスクにさらすことができる資金額を制限する場合があります。

このような制限は、特に全体のエクスポージャーが集中している場合、同一トレーダーが保有する複数のファンデッド口座にまたがって適用されることもあります。

一時的なリスク制限は、トレーダーが以下の両方を完了した時点で解除されます:

1トレードアイデアあたりのリスクは、通常、そのトレードが損切りラインまたは論理的な無効化ポイントに達した場合の、ポジションまたは関連するポジション群の最大潜在損失または実現損失に基づいて評価されます。

同一または密接に相関する銘柄にまたがり、集合的に集中したエクスポージャーを生み出す複数のポジションは、リスク評価の目的上、単一のトレードアイデアとみなされる場合があります。

リスクの評価方法や、ルールに準拠した取引活動を維持する方法についてご不明な点がございましたら、当社のリスクチームがサポート窓口を通じて対応いたします。お気軽にお問い合わせください。