最大含み損トリガーとは?

最大含み損:新規のインスタントファンディング口座

2026年9月21日以降に購入された新規のインスタントファンディング口座の含み損制限は、1%で、即時の口座ブリーチとなります。

これは、これらの新規インスタントファンディング口座に対する従来の「2%の警告、続いて1.5%の制限」に代わるものです。警告が先に行われるプロセスではありません。

この変更はインスタントファンディングのみに適用されます。インスタントファンディングプロには適用されません。それ以前のインスタントファンディング口座には、引き続き該当する従来の含み損の条件が適用されます。

これは、日次損失制限およびトレーリング方式の最大損失レベルとは別のルールです。いずれか一つの制限を遵守していても、他の制限を遵守する義務がなくなるわけではありません。

以下の口座には、引き続き警告方式のトリガーの枠組みが適用されます:

2ステップファンデッド口座(5%日次損失オプション)およびインスタントファンディングプロ: 同一銘柄で口座サイズの3%の含み損
2ステップファンデッド口座(4%日次損失オプション): 同一銘柄で口座サイズの2%の含み損
1ステップファンデッド口座、Phoenix、インスタントプロ、および2026年9月21日より前に購入されたインスタントファンディング口座: 同一銘柄で口座サイズの2%の含み損

1%の含み損ルールでは、即時のブリーチとなります。以下に記載する警告、取引の一時停止、およびその後の1.5%の制限は、この新ルールに代わるものではありません。

含み損のトリガーに達した場合:

日次リセット時刻は日本時間午前7時(UTC 22:00)です。

この既存の枠組みでは、最初の2%または3%の含み損トリガーは、警告およびリスク管理措置として扱われ、即時の口座ブリーチにはなりません。この記述は、新しい1%のインスタントファンディングルールには適用されません。

ただし、口座が1トレードアイデアあたり1.5%のリスク上限に移行された後は、この上限は厳格に適用されます。

1トレードアイデアあたり1.5%のリスク上限とは、該当するファンデッド口座において、1つの銘柄またはトレードアイデアにおける含み損が、口座サイズの1.5%を超えないようにしなければならないというものです。

この制限に移行した後にトレーダーが1.5%の上限を超えた場合、該当するファンデッド口座はブリーチとなります。

これはもはや警告ではありません。

1.5%の制限は、既存の警告方式の枠組みの一部です。1%の即時ブリーチルールが適用される新規インスタントファンディング口座にとっては、追加の警告段階ではありません。

いいえ。トレーダーが複数のファンデッド口座を保有している場合、2%または3%の含み損トリガーを超えたファンデッド口座のみが、1トレードアイデアあたり1.5%のリスク上限に移行されます。

その後トレーダーが1.5%の上限を超えた場合も、その上限を超えたファンデッド口座のみがブリーチとなります。

はい、解除できます。

1.5%の一時的なリスク制限は、以下の経過後に解除できます:

この期間中、トレーダーは一時的なリスク制限の範囲内にとどまる必要があります。この解除の手続きは、一時的な1.5%の制限に関するものであり、新しいインスタントファンディングの1%ルールには関係しません。

これはMoneta Fundedの「リスク管理・取引行動基準」ルールの一部です。

実現損失であるかストップロスによるエクスポージャーであるかを問わず、許容日次損失の大部分または過半を単一のトレードアイデアに割り当てることは、一時的なリスク制限の適用につながる場合があります。

この管理措置は、ファンデッド口座における責任あるリスク管理を促し、単一の銘柄やトレードアイデアへの過度な集中を抑制することを目的としています。

詳細については、以下をご参照ください。